成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102281011 | 22沪风电MTN001(绿色) | 7.39% | 3,049.85 |
2 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 7.37% | 3,040.93 |
3 | 220206 | 22国开06 | 7.35% | 3,031.44 |
4 | 220404 | 22农发04 | 7.34% | 3,027.32 |
5 | 112882 | 19魏桥01 | 4.99% | 2,059.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 6.23% | 3,098.28 |
2 | 102281011 | 22沪风电MTN001(绿色) | 6.18% | 3,072.91 |
3 | 012281965 | 22国家管网SCP001 | 6.08% | 3,020.98 |
4 | 220404 | 22农发04 | 6.06% | 3,015.51 |
5 | 012283262 | 22华电江苏SCP023 | 6.03% | 2,999.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 6.86% | 18,159.23 |
2 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 5.36% | 14,182.39 |
3 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 4.19% | 11,078.70 |
4 | 220201 | 22国开01 | 3.82% | 10,105.77 |
5 | 220401 | 22农发01 | 3.80% | 10,051.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 3.38% | 15,397.83 |
2 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 3.24% | 14,731.45 |
3 | 220401 | 22农发01 | 2.85% | 12,971.14 |
4 | 220201 | 22国开01 | 2.43% | 11,037.03 |
5 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 2.41% | 10,954.95 |