成立日期:2013-08-02 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 170410 | 17农发10 | 1.97% | 9,947.00 |
2 | 170401 | 17农发01 | 1.58% | 7,998.40 |
3 | 170207 | 17国开07 | 0.39% | 1,990.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170401 | 17农发01 | 1.18% | 7,988.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 170401 | 17农发01 | 1.80% | 7,969.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 160414 | 16农发14 | 1.33% | 6,196.28 |
2 | 113011 | 光大转债 | 0.22% | 1,038.00 |