徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化增强混合A（000172）单位净值（2024-03-04）：1.2240（0.16%）购买

成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	219958	21贴现国债58	1.59%	1,989.80

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	219941	21贴现国债41	1.71%	1,990.40

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	219924	21贴现国债24	1.94%	2,986.50

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2103666	21进出666	2.30%	2,985.00
2	110079	杭银转债	0.17%	223.80