成立日期:2013-08-02 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 2.21% | 9,028.80 |
2 | 180207 | 18国开07 | 1.23% | 5,012.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 1.64% | 9,015.30 |
2 | 180207 | 18国开07 | 0.91% | 5,012.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 1.82% | 10,003.00 |
2 | 170207 | 17国开07 | 0.36% | 2,000.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 2.03% | 10,004.00 |
2 | 170207 | 17国开07 | 0.41% | 2,000.80 |