成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041553060 | 15澜沧江CP002 | 6.44% | 15,075.00 |
2 | 150405 | 15农发05 | 4.96% | 11,612.70 |
3 | 150210 | 15国开10 | 4.63% | 10,836.00 |
4 | 011599266 | 15包钢集SCP005 | 4.29% | 10,054.00 |
5 | 011599905 | 15京汽SCP001 | 4.28% | 10,023.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150207 | 15国开07 | 9.82% | 15,327.00 |
2 | 150405 | 15农发05 | 6.48% | 10,119.00 |
3 | 150213 | 15国开13 | 3.91% | 6,103.20 |
4 | 1480180 | 14牡国投债 | 3.50% | 5,459.50 |
5 | 1480194 | 14郴州债 | 3.45% | 5,393.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 1180106 | 11准国资债 | 13.52% | 5,157.00 |
2 | 101553006 | 15铁道MTN001 | 8.07% | 3,077.70 |
3 | 1180192 | 11本溪债 | 5.78% | 2,207.00 |
4 | 122567 | PR小清河 | 5.47% | 2,086.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 124071 | PR鹰投融 | 11.78% | 2,100.00 |
2 | 122567 | PR小清河 | 11.63% | 2,072.60 |
3 | 122658 | PR盘锦债 | 11.58% | 2,064.00 |
4 | 124062 | PR冀顺德 | 11.55% | 2,059.00 |
5 | 124022 | PR韶金叶 | 11.53% | 2,055.40 |