成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136163 | 16青国信 | 4.94% | 6,838.30 |
2 | 1480194 | 14郴州债 | 3.86% | 5,332.00 |
3 | 1480180 | 14牡国投债 | 3.82% | 5,287.50 |
4 | 1480519 | 14张掖债 | 3.80% | 5,249.50 |
5 | 101656014 | 16鞍钢MTN001 | 3.56% | 4,921.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136163 | 16青国信 | 2.43% | 7,168.00 |
2 | 1180106 | 11准国资债 | 2.13% | 6,278.40 |
3 | 130304 | 13进出04 | 2.07% | 6,117.00 |
4 | 122737 | 12石油04 | 1.95% | 5,744.50 |
5 | 1480194 | 14郴州债 | 1.87% | 5,507.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136163 | 16青国信 | 2.86% | 6,950.30 |
2 | 1180106 | 11准国资债 | 2.58% | 6,284.00 |
3 | 150405 | 15农发05 | 2.58% | 6,276.00 |
4 | 130304 | 13进出04 | 2.51% | 6,102.00 |
5 | 1480180 | 14牡国投债 | 2.25% | 5,469.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041553060 | 15澜沧江CP002 | 3.80% | 15,084.00 |
2 | 011599493 | 15南方水泥SCP006 | 3.80% | 15,072.00 |
3 | 1680015 | 16渝两江 | 3.51% | 13,938.40 |
4 | 011599648 | 15鲁商SCP008 | 3.29% | 13,052.00 |
5 | 011599905 | 15京汽SCP001 | 2.53% | 10,032.00 |
6 | 011533015 | 15五矿SCP015 | 2.53% | 10,032.00 |