成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2128024 | 21中国银行02 | 3.63% | 35,168.00 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2.91% | 28,156.80 |
3 | 210211 | 21国开11 | 2.89% | 27,974.80 |
4 | 1928037 | 19交通银行02 | 2.70% | 26,174.20 |
5 | 012103840 | 21南航股SCP030 | 2.58% | 25,020.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 3.17% | 25,015.00 |
2 | 012103068 | 21光大集团SCP019 | 2.53% | 19,960.00 |
3 | 190202 | 19国开02 | 2.03% | 16,036.80 |
4 | 2028029 | 20交通银行01 | 1.91% | 15,094.50 |
5 | 012102793 | 21沪机场股SCP005 | 1.90% | 15,003.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210201 | 21国开01 | 2.80% | 13,007.80 |
2 | 190202 | 19国开02 | 2.59% | 12,044.40 |
3 | 012101602 | 21百联集SCP001 | 2.15% | 10,007.00 |
4 | 012101429 | 21招金SCP001 | 2.15% | 10,010.00 |
5 | 012101363 | 21张江集SCP002 | 2.15% | 10,012.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 180212 | 18国开12 | 2.90% | 10,053.00 |
2 | 200309 | 20进出09 | 2.89% | 10,005.00 |
3 | 200216 | 20国开16 | 2.89% | 10,013.00 |
4 | 200211 | 20国开11 | 2.88% | 9,990.00 |
5 | 180208 | 18国开08 | 2.60% | 9,014.40 |