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易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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易方达恒久添利1年定开债券C2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122813	11宁交通	9.60%	1,434.65
2	112100	12盾安债	9.59%	1,432.34
3	122091	11重机债	9.54%	1,425.90
4	122964	09龙湖债	9.41%	1,405.74
5	122276	13魏桥01	9.13%	1,364.22

易方达恒久添利1年定开债券C2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	122276	13魏桥01	9.94%	1,445.58
2	122091	11重机债	9.91%	1,441.16
3	112100	12盾安债	9.79%	1,423.52
4	122964	09龙湖债	9.76%	1,419.48
5	122813	11宁交通	9.72%	1,413.45

易方达恒久添利1年定开债券C2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011537005	15中建材SCP005	8.18%	5,006.50
2	041458075	14广汇汽车CP001	6.63%	4,061.60
3	1182406	11淮南矿MTN1	6.59%	4,035.60
4	1080038	10淮开控债	6.28%	3,846.50
5	101464002	14哈投集MTN001	5.09%	3,117.60

易方达恒久添利1年定开债券C2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041456031	14陕交建CP001	8.41%	5,036.00
2	041458075	14广汇汽车CP001	6.75%	4,039.60
3	1182406	11淮南矿MTN1	6.64%	3,978.00
4	1080038	10淮开控债	6.36%	3,805.00
5	101464002	14哈投集MTN001	5.14%	3,077.70