成立日期:2014-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:0.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102000869 | 20神华新能MTN001 | 5.22% | 6,840.40 |
2 | 101800429 | 18京国资MTN001 | 3.93% | 5,146.50 |
3 | 101758051 | 17普洛斯洛华MTN001 | 3.89% | 5,099.50 |
4 | 175174 | 20招证G4 | 3.84% | 5,025.00 |
5 | 112922 | 19蛇口02 | 3.83% | 5,024.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101758051 | 17普洛斯洛华MTN001 | 3.95% | 5,149.50 |
2 | 101800429 | 18京国资MTN001 | 3.93% | 5,114.50 |
3 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 3.88% | 5,052.50 |
4 | 175174 | 20招证G4 | 3.83% | 4,996.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 5.50% | 6,060.00 |
2 | 136806 | 16越交04 | 5.46% | 6,009.60 |
3 | 112962 | 19深建01 | 4.58% | 5,041.00 |
4 | 1680337 | 16诸暨城东债 | 4.41% | 4,849.80 |
5 | 1280405 | 12豫铁投债 | 3.90% | 4,289.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136024 | 15沪城开 | 8.11% | 9,242.10 |
2 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 5.36% | 6,103.20 |
3 | 136806 | 16越交04 | 5.29% | 6,021.60 |
4 | 112962 | 19深建01 | 4.44% | 5,061.50 |
5 | 1680337 | 16诸暨城东债 | 4.27% | 4,861.80 |