成立日期:2014-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:0.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136024 | 15沪城开 | 8.23% | 9,169.20 |
2 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 5.45% | 6,076.20 |
3 | 136806 | 16越交04 | 5.35% | 5,968.20 |
4 | 112962 | 19深建01 | 4.49% | 5,007.00 |
5 | 1680337 | 16诸暨城东债 | 4.30% | 4,794.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136024 | 15沪城开 | 8.02% | 9,261.00 |
2 | 136535 | 16万达05 | 6.12% | 7,060.90 |
3 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 5.32% | 6,138.60 |
4 | 136806 | 16越交04 | 5.16% | 5,956.80 |
5 | 143450 | 18绿城01 | 4.54% | 5,246.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 10.61% | 9,936.00 |
2 | 136535 | 16万达05 | 7.50% | 7,018.20 |
3 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 6.53% | 6,112.20 |
4 | 143366 | 17环能01 | 4.40% | 4,121.20 |
5 | 143175 | 17金地01 | 4.38% | 4,099.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136535 | 16万达05 | 6.87% | 6,977.60 |
2 | 101761018 | 17邯交建MTN001 | 5.11% | 5,183.00 |
3 | 101800218 | 18津城建MTN006 | 5.08% | 5,155.50 |
4 | 101782007 | 17中铝业MTN003 | 5.07% | 5,150.00 |
5 | 101754055 | 17绿城房产MTN003 | 5.07% | 5,148.50 |