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易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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易方达恒久添利1年定开债券C2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210203	21国开03	2.51%	6,286.71
2	200203	20国开03	2.51%	6,279.02
3	200212	20国开12	2.48%	6,212.69
4	220202	22国开02	2.45%	6,137.27
5	210218	21国开18	2.42%	6,057.09

易方达恒久添利1年定开债券C2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200203	20国开03	2.49%	6,263.77
2	210203	21国开03	2.49%	6,274.00
3	210218	21国开18	2.46%	6,203.00
4	220202	22国开02	2.43%	6,122.10
5	220303	22进出03	2.41%	6,075.94

易方达恒久添利1年定开债券C2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101801504	18京基投MTN001A	2.78%	6,285.47
2	101758051	17普洛斯洛华MTN001	2.31%	5,205.59
3	102100260	21国丰集团MTN001	2.29%	5,168.56
4	163594	20诚通13	2.24%	5,045.98
5	101800882	18深圳高速MTN002	1.88%	4,245.97

易方达恒久添利1年定开债券C2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101801504	18京基投MTN001A	2.66%	6,216.61
2	220205	22国开05	2.58%	6,017.29
3	180211	18国开11	2.23%	5,209.47
4	101758051	17普洛斯洛华MTN001	2.21%	5,153.32
5	163594	20诚通13	2.20%	5,135.57