成立日期:2014-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:0.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230025 | 23附息国债25 | 2.91% | 5,030.35 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2.39% | 4,125.99 |
3 | 210202 | 21国开02 | 2.38% | 4,117.71 |
4 | 230208 | 23国开08 | 2.35% | 4,069.67 |
5 | 230018 | 23附息国债18 | 2.32% | 4,016.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 2.42% | 4,138.25 |
2 | 210218 | 21国开18 | 2.41% | 4,116.53 |
3 | 190208 | 19国开08 | 2.38% | 4,069.61 |
4 | 220216 | 22国开16 | 2.38% | 4,059.70 |
5 | 230206 | 23国开06 | 2.36% | 4,028.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 2.46% | 6,316.26 |
2 | 190208 | 19国开08 | 2.44% | 6,281.44 |
3 | 210203 | 21国开03 | 2.41% | 6,209.52 |
4 | 200203 | 20国开03 | 2.40% | 6,179.52 |
5 | 230202 | 23国开02 | 2.37% | 6,108.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 2.46% | 6,241.10 |
2 | 200203 | 20国开03 | 2.41% | 6,115.01 |
3 | 092218001 | 22农发清发01 | 2.37% | 6,008.55 |
4 | 220202 | 22国开02 | 2.37% | 6,011.77 |
5 | 220220 | 22国开20 | 2.34% | 5,937.40 |