成立日期:2015-06-03 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 160401 | 16农发01 | 5.47% | 2,000.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 160401 | 16农发01 | 4.22% | 2,001.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 160401 | 16农发01 | 3.78% | 1,999.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 150411 | 15农发11 | 1.97% | 1,000.60 |
2 | 150307 | 15进出07 | 1.97% | 1,000.00 |