成立日期:2015-06-03 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 180201 | 18国开01 | 1.83% | 2,002.20 |
2 | 180209 | 18国开09 | 0.92% | 1,003.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180201 | 18国开01 | 1.61% | 2,008.80 |
2 | 180209 | 18国开09 | 0.80% | 1,001.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 170207 | 17国开07 | 2.22% | 3,000.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 170207 | 17国开07 | 3.05% | 3,001.20 |