成立日期:2015-06-03 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 190405 | 19农发05 | 2.05% | 3,003.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 190405 | 19农发05 | 2.02% | 2,995.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 180209 | 18国开09 | 0.66% | 1,000.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 180209 | 18国开09 | 0.69% | 1,002.70 |