成立日期:2015-04-28 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:17.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019512 | 15国债12 | 10.52% | 25,122.50 |
2 | 150207 | 15国开07 | 6.93% | 16,542.40 |
3 | 150210 | 15国开10 | 6.35% | 15,170.40 |
4 | 150213 | 15国开13 | 6.11% | 14,589.40 |
5 | 150208 | 15国开08 | 4.83% | 11,537.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150208 | 15国开08 | 10.37% | 26,709.80 |
2 | 019512 | 15国债12 | 9.67% | 24,900.00 |
3 | 150210 | 15国开10 | 9.29% | 23,929.20 |
4 | 150207 | 15国开07 | 7.54% | 19,414.20 |
5 | 150213 | 15国开13 | 6.71% | 17,292.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 150211 | 15国开11 | 3.87% | 20,070.00 |