徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞新利混合A2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170208	17国开08	3.73%	10,445.68
2	220205	22国开05	3.65%	10,245.85
3	220404	22农发04	3.24%	9,081.96
4	210203	21国开03	2.99%	8,382.28
5	220206	22国开06	2.52%	7,073.36

华泰柏瑞新利混合A2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170208	17国开08	4.06%	10,430.30
2	112206060	22交通银行CD060	3.87%	9,928.32
3	112287677	22成都银行CD227	3.86%	9,906.59
4	112287786	22成都银行CD230	3.86%	9,906.08
5	112282196	22重庆银行CD075	3.84%	9,852.01

华泰柏瑞新利混合A2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210207	21国开07	6.98%	8,098.81
2	092118002	21农发清发02	5.25%	6,100.46
3	112211076	22平安银行CD076	4.21%	4,887.72
4	102280168	22诚通控股MTN001	3.49%	4,057.92
5	012280347	22北部湾SCP001	3.49%	4,056.09

华泰柏瑞新利混合A2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210207	21国开07	7.74%	8,262.97
2	092118002	21农发清发02	5.67%	6,055.44
3	012280347	22北部湾SCP001	3.76%	4,019.43
4	102280168	22诚通控股MTN001	3.74%	3,996.07
5	101801252	18鄂联投MTN005A	2.93%	3,129.85