徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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华泰柏瑞新利混合A2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200313	20进出13	8.34%	5,042.00
2	180212	18国开12	6.68%	4,034.40
3	091602003	16中国华融债02B	6.64%	4,013.20
4	200312	20进出12	6.63%	4,007.20
5	072000273	20东兴证券CP010	6.63%	4,006.40

华泰柏瑞新利混合A2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112018361	20华夏银行CD361	8.72%	4,926.50
2	091602003	16中国华融债02B	7.12%	4,025.20
3	012002426	20中电投SCP017	7.08%	4,000.80
4	012002370	20中交一公SCP006	7.08%	4,001.60
5	012003240	20中色SCP017	7.08%	3,998.40

华泰柏瑞新利混合A2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200201	20国开01	8.93%	2,002.80
2	200204	20国开04	4.50%	1,009.00
3	200202	20国开02	4.36%	978.00
4	010107	21国债⑺	2.97%	666.97
5	163320	20能源03	2.21%	496.50

华泰柏瑞新利混合A2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101555014	15商飞MTN001	10.77%	1,042.10
2	101800794	18国电集MTN005	10.60%	1,025.90
3	101800801	18中粮MTN001	10.60%	1,025.80
4	101800857	18国电MTN001	10.56%	1,021.50
5	101901061	19外高桥MTN003	10.50%	1,015.80
6	101901178	19雅砻江MTN002	10.50%	1,015.80