成立日期:2015-04-28 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:17.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011801955 | 18西安高新SCP009 | 9.55% | 3,005.70 |
2 | 041800377 | 18徐工CP001 | 9.55% | 3,004.80 |
3 | 127293 | 15国网04 | 9.54% | 2,999.70 |
4 | 101660033 | 16晋焦煤MTN001 | 6.65% | 2,091.20 |
5 | 101800384 | 18普洛斯洛华MTN002 | 6.49% | 2,042.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 8.54% | 3,137.70 |
2 | 011800616 | 18首钢SCP003 | 8.23% | 3,025.50 |
3 | 180018 | 18附息国债18 | 8.15% | 2,996.10 |
4 | 127293 | 15国网04 | 8.13% | 2,987.10 |
5 | 101660033 | 16晋焦煤MTN001 | 5.65% | 2,074.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041764013 | 17陕煤化CP001 | 8.28% | 4,036.00 |
2 | 127293 | 15国网04 | 8.07% | 3,934.00 |
3 | 018005 | 国开1701 | 6.18% | 3,011.40 |
4 | 011800301 | 18恒信租赁SCP001 | 6.18% | 3,011.70 |
5 | 011800616 | 18首钢SCP003 | 6.17% | 3,011.10 |
6 | 128029 | 太阳转债 | 0.16% | 80.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 041764013 | 17陕煤化CP001 | 8.12% | 4,023.20 |
2 | 011800071 | 18晋焦煤SCP001 | 8.10% | 4,012.80 |
3 | 011800528 | 18铜陵有色SCP001 | 8.07% | 3,998.40 |
4 | 127293 | 15国网04 | 7.89% | 3,907.60 |
5 | 041776002 | 17鞍钢CP001 | 6.11% | 3,026.70 |