成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 0.79% | 280.43 |
2 | 019615 | 19国债05 | 0.14% | 49.96 |
3 | 128056 | 今飞转债 | 0.07% | 25.31 |
4 | 128057 | 博彦转债 | 0.05% | 18.07 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 0.04% | 14.20 |
6 | 110051 | 中天转债 | 0.02% | 6.56 |
7 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 2.93 |
8 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 4.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113529 | 绝味转债 | 0.26% | 83.81 |
2 | 108901 | 农发1801 | 0.22% | 69.94 |
3 | 128056 | 今飞转债 | 0.08% | 25.51 |
4 | 128057 | 博彦转债 | 0.05% | 16.68 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 0.04% | 13.12 |
6 | 110051 | 中天转债 | 0.02% | 6.29 |
7 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 4.55 |
8 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 2.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 108603 | 国开1804 | 0.38% | 114.76 |
2 | 113529 | 绝味转债 | 0.25% | 76.21 |
3 | 108901 | 农发1801 | 0.23% | 69.98 |
4 | 128056 | 今飞转债 | 0.08% | 25.13 |
5 | 128057 | 博彦转债 | 0.05% | 16.01 |
6 | 113513 | 安井转债 | 0.00% | 0.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113513 | 安井转债 | 0.45% | 146.36 |
2 | 113529 | 绝味转债 | 0.18% | 59.10 |
3 | 128056 | 今飞转债 | 0.08% | 27.06 |
4 | 128057 | 博彦转债 | 0.05% | 15.30 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 0.04% | 12.10 |