成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 3.03% | 1,648.14 |
2 | 019640 | 20国债10 | 0.28% | 150.22 |
3 | 113583 | 益丰转债 | 0.12% | 65.37 |
4 | 018013 | 国开2004 | 0.11% | 60.00 |
5 | 113598 | 法兰转债 | 0.07% | 36.45 |
6 | 128056 | 今飞转债 | 0.05% | 27.08 |
7 | 128057 | 博彦转债 | 0.03% | 17.01 |
8 | 110053 | 苏银转债 | 0.02% | 13.10 |
9 | 110051 | 中天转债 | 0.01% | 7.04 |
10 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 3.74 |
11 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 3.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 2.98% | 1,496.85 |
2 | 113583 | 益丰转债 | 0.14% | 69.64 |
3 | 018013 | 国开2004 | 0.12% | 59.87 |
4 | 113598 | 法兰转债 | 0.08% | 38.84 |
5 | 128056 | 今飞转债 | 0.06% | 29.77 |
6 | 128057 | 博彦转债 | 0.03% | 17.51 |
7 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 13.41 |
8 | 123036 | 先导转债 | 0.03% | 13.49 |
9 | 113562 | 璞泰转债 | 0.02% | 12.54 |
10 | 110051 | 中天转债 | 0.01% | 7.06 |
11 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 3.02 |
12 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 3.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 2.53% | 1,321.31 |
2 | 123041 | 东财转2 | 0.15% | 77.63 |
3 | 113583 | 益丰转债 | 0.12% | 64.36 |
4 | 128056 | 今飞转债 | 0.05% | 24.88 |
5 | 128057 | 博彦转债 | 0.03% | 17.79 |
6 | 123036 | 先导转债 | 0.02% | 13.05 |
7 | 110053 | 苏银转债 | 0.02% | 12.82 |
8 | 110051 | 中天转债 | 0.01% | 7.31 |
9 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 4.00 |
10 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 2.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 0.81% | 349.87 |
2 | 123041 | 东财转2 | 0.16% | 69.01 |
3 | 019615 | 19国债05 | 0.12% | 49.99 |
4 | 128056 | 今飞转债 | 0.07% | 28.91 |
5 | 128057 | 博彦转债 | 0.04% | 18.24 |
6 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 13.57 |
7 | 110051 | 中天转债 | 0.02% | 6.93 |
8 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 4.39 |
9 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 3.07 |