成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127031 | 洋丰转债 | 0.02% | 9.42 |
2 | 110090 | 爱迪转债 | 0.08% | 43.85 |
3 | 113061 | 拓普转债 | 0.10% | 59.51 |
4 | 019638 | 20国债09 | 0.25% | 141.82 |
5 | 019679 | 22国债14 | 0.30% | 171.22 |
6 | 113636 | 甬金转债 | 0.43% | 247.72 |
7 | 127056 | 中特转债 | 0.02% | 14.18 |
8 | 113605 | 大参转债 | 0.02% | 9.11 |
9 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 14.97 |
10 | 128136 | 立讯转债 | 0.04% | 23.81 |
11 | 128056 | 今飞转债 | 0.05% | 30.64 |
12 | 113598 | 法兰转债 | 0.07% | 41.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 128136 | 立讯转债 | 0.04% | 24.29 |
2 | 110053 | 苏银转债 | 0.02% | 15.30 |
3 | 127031 | 洋丰转债 | 0.02% | 10.29 |
4 | 127056 | 中特转债 | 0.02% | 15.19 |
5 | 113605 | 大参转债 | 0.01% | 8.92 |
6 | 113636 | 甬金转债 | 0.42% | 265.03 |
7 | 019638 | 20国债09 | 0.23% | 141.34 |
8 | 113061 | 拓普转债 | 0.10% | 65.45 |
9 | 113598 | 法兰转债 | 0.06% | 40.23 |
10 | 110090 | 爱迪转债 | 0.05% | 34.10 |
11 | 128056 | 今飞转债 | 0.05% | 30.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113605 | 大参转债 | 0.01% | 9.02 |
2 | 127031 | 洋丰转债 | 0.01% | 11.02 |
3 | 110053 | 苏银转债 | 0.02% | 15.24 |
4 | 128136 | 立讯转债 | 0.03% | 25.00 |
5 | 128056 | 今飞转债 | 0.04% | 32.65 |
6 | 113598 | 法兰转债 | 0.05% | 39.69 |
7 | 019641 | 20国债11 | 0.16% | 142.99 |
8 | 113636 | 甬金转债 | 0.31% | 267.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20国债11 | 0.14% | 142.16 |
2 | 019654 | 21国债06 | 0.13% | 132.71 |
3 | 128056 | 今飞转债 | 0.03% | 29.09 |
4 | 113598 | 法兰转债 | 0.03% | 36.12 |
5 | 128136 | 立讯转债 | 0.02% | 24.56 |
6 | 110053 | 苏银转债 | 0.01% | 14.65 |
7 | 127031 | 洋丰转债 | 0.01% | 10.79 |
8 | 113605 | 大参转债 | 0.01% | 8.71 |
9 | 113636 | 甬金转债 | 0.26% | 272.00 |