成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127011 | 中鼎转2 | 0.00% | 5.52 |
2 | 019649 | 21国债01 | 0.29% | 354.61 |
3 | 113636 | 甬金转债 | 0.25% | 298.88 |
4 | 019641 | 20国债11 | 0.12% | 139.92 |
5 | 113598 | 法兰转债 | 0.03% | 39.01 |
6 | 128056 | 今飞转债 | 0.03% | 30.41 |
7 | 128136 | 立讯转债 | 0.02% | 27.58 |
8 | 113605 | 大参转债 | 0.01% | 9.53 |
9 | 110053 | 苏银转债 | 0.01% | 14.32 |
10 | 127031 | 洋丰转债 | 0.01% | 11.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127011 | 中鼎转2 | 0.00% | 3.63 |
2 | 110053 | 苏银转债 | 0.01% | 14.13 |
3 | 110051 | 中天转债 | 0.01% | 6.98 |
4 | 113605 | 大参转债 | 0.01% | 9.03 |
5 | 128136 | 立讯转债 | 0.02% | 24.74 |
6 | 128057 | 博彦转债 | 0.02% | 19.13 |
7 | 113598 | 法兰转债 | 0.03% | 34.07 |
8 | 128056 | 今飞转债 | 0.03% | 27.88 |
9 | 019649 | 21国债01 | 0.16% | 169.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110051 | 中天转债 | 0.01% | 6.77 |
2 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 3.15 |
3 | 019640 | 20国债10 | 1.45% | 800.18 |
4 | 019649 | 21国债01 | 0.16% | 89.97 |
5 | 113598 | 法兰转债 | 0.06% | 32.80 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 0.05% | 25.55 |
7 | 128056 | 今飞转债 | 0.05% | 27.33 |
8 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 14.68 |
9 | 128057 | 博彦转债 | 0.03% | 18.84 |
10 | 113605 | 大参转债 | 0.02% | 9.36 |
11 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 3.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 127011 | 中鼎转2 | 0.01% | 2.95 |
2 | 110052 | 贵广转债 | 0.01% | 3.61 |
3 | 110051 | 中天转债 | 0.02% | 7.06 |
4 | 110053 | 苏银转债 | 0.03% | 13.64 |
5 | 128057 | 博彦转债 | 0.04% | 18.26 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 0.05% | 24.59 |
7 | 128056 | 今飞转债 | 0.06% | 25.71 |
8 | 113041 | 紫金转债 | 0.06% | 28.40 |
9 | 113598 | 法兰转债 | 0.07% | 33.79 |
10 | 019640 | 20国债10 | 1.72% | 799.86 |