成立日期:2016-06-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:0.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140401 | 14农发01 | 4.02% | 20,026.00 |
2 | 111610494 | 16兴业CD494 | 3.95% | 19,672.00 |
3 | 111618221 | 16华夏CD221 | 3.88% | 19,284.00 |
4 | 111617197 | 16光大CD197 | 3.49% | 17,361.00 |
5 | 111612153 | 16北京银行CD153 | 1.98% | 9,833.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111607134 | 16招行CD134 | 7.95% | 39,724.00 |
2 | 111608249 | 16中信CD249 | 7.95% | 39,724.00 |
3 | 111615212 | 16民生CD212 | 5.83% | 29,139.00 |
4 | 111609346 | 16浦发CD346 | 4.86% | 24,277.50 |
5 | 140401 | 14农发01 | 4.04% | 20,194.00 |
6 | 011699438 | 16中金集SCP001 | 4.01% | 20,048.00 |