成立日期:2016-06-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:0.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 23.58% | 14,166.60 |
2 | 180205 | 18国开05 | 21.64% | 13,005.60 |
3 | 150220 | 15国开20 | 11.74% | 7,053.20 |
4 | 150316 | 15进出16 | 10.07% | 6,051.60 |
5 | 180212 | 18国开12 | 8.45% | 5,076.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170209 | 17国开09 | 27.46% | 17,209.10 |
2 | 180205 | 18国开05 | 20.64% | 12,933.60 |
3 | 150220 | 15国开20 | 11.24% | 7,044.10 |
4 | 150316 | 15进出16 | 9.65% | 6,045.00 |
5 | 180212 | 18国开12 | 8.08% | 5,067.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 111916035 | 19上海银行CD035 | 17.52% | 34,769.00 |
2 | 170205 | 17国开05 | 15.30% | 30,372.00 |
3 | 111883774 | 18南京银行CD105 | 7.37% | 14,626.50 |
4 | 111897553 | 18南京银行CD075 | 5.31% | 10,543.50 |
5 | 111886107 | 18重庆农村商行CD126 | 4.91% | 9,753.00 |