成立日期:2016-06-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:0.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111709453 | 17浦发银行CD453 | 7.26% | 29,256.00 |
2 | 111715468 | 17民生银行CD468 | 4.90% | 19,744.00 |
3 | 111711518 | 17平安银行CD518 | 4.84% | 19,500.00 |
4 | 111714317 | 17江苏银行CD317 | 4.72% | 19,000.00 |
5 | 111710527 | 17兴业银行CD527 | 4.17% | 16,799.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111711368 | 17平安银行CD368 | 6.12% | 24,722.50 |
2 | 111715344 | 17民生银行CD344 | 4.90% | 19,782.00 |
3 | 111720200 | 17广发银行CD200 | 4.90% | 19,780.00 |
4 | 111710500 | 17兴业银行CD500 | 4.90% | 19,784.00 |
5 | 111707208 | 17招商银行CD208 | 4.90% | 19,780.00 |
6 | 111708267 | 17中信银行CD267 | 4.90% | 19,780.00 |
7 | 111720170 | 17广发银行CD170 | 4.90% | 19,776.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 111715178 | 17民生银行CD178 | 4.13% | 19,780.00 |
2 | 111618221 | 16华夏CD221 | 4.05% | 19,400.00 |
3 | 111610515 | 16兴业CD515 | 4.05% | 19,366.00 |
4 | 111617243 | 16光大CD243 | 4.04% | 19,350.00 |
5 | 111617197 | 16光大CD197 | 3.65% | 17,467.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 111707053 | 17招商银行CD053 | 3.97% | 19,780.00 |
2 | 111711093 | 17平安银行CD093 | 3.97% | 19,774.00 |
3 | 111718079 | 17华夏银行CD079 | 3.97% | 19,776.00 |
4 | 111618221 | 16华夏CD221 | 3.88% | 19,324.00 |
5 | 111617197 | 16光大CD197 | 3.49% | 17,398.80 |