成立日期:2016-06-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:0.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 27.22% | 2,073.66 |
2 | 210205 | 21国开05 | 14.11% | 1,074.48 |
3 | 220019 | 22附息国债19 | 12.95% | 986.36 |
4 | 163703 | 20城建01 | 7.57% | 576.77 |
5 | 155151 | 19临债02 | 6.74% | 513.72 |
6 | 110068 | 龙净转债 | 0.44% | 33.48 |
7 | 123132 | 回盛转债 | 0.29% | 22.45 |
8 | 113052 | 兴业转债 | 0.27% | 20.46 |
9 | 113057 | 中银转债 | 0.27% | 20.78 |
10 | 113050 | 南银转债 | 0.22% | 16.68 |
11 | 113626 | 伯特转债 | 0.16% | 12.28 |
12 | 110055 | 伊力转债 | 0.15% | 11.66 |
13 | 110061 | 川投转债 | 0.11% | 8.58 |
14 | 113048 | 晶科转债 | 0.10% | 7.68 |
15 | 127029 | 中钢转债 | 0.10% | 7.91 |
16 | 128132 | 交建转债 | 0.10% | 7.99 |
17 | 113051 | 节能转债 | 0.05% | 3.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 23.89% | 2,066.83 |
2 | 210205 | 21国开05 | 12.35% | 1,068.66 |
3 | 163703 | 20城建01 | 6.67% | 576.62 |
4 | 155151 | 19临债02 | 5.96% | 515.44 |
5 | 163626 | 20中泰01 | 5.87% | 507.93 |
6 | 110038 | 济川转债 | 0.09% | 8.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220003 | 22附息国债03 | 23.31% | 2,001.36 |
2 | 210205 | 21国开05 | 12.26% | 1,052.33 |
3 | 210210 | 21国开10 | 11.93% | 1,024.34 |
4 | 163703 | 20城建01 | 6.85% | 588.35 |
5 | 155151 | 19临债02 | 5.95% | 510.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21国开05 | 14.91% | 1,041.81 |
2 | 112901 | 19申证05 | 9.13% | 638.05 |
3 | 163703 | 20城建01 | 8.35% | 583.19 |
4 | 163626 | 20中泰01 | 7.35% | 513.35 |
5 | 210210 | 21国开10 | 15.00% | 1,048.24 |