成立日期:2016-06-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:0.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 163703 | 20城建01 | 10.70% | 872.90 |
2 | 112901 | 19申证05 | 10.09% | 823.28 |
3 | 155151 | 19临债02 | 6.18% | 504.00 |
4 | 163626 | 20中泰01 | 6.17% | 503.35 |
5 | 163660 | 20金隅03 | 6.16% | 502.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101769023 | 17北排水MTN001 | 7.81% | 1,033.20 |
2 | 2120029 | 21长沙银行01 | 7.66% | 1,013.40 |
3 | 101901410 | 19光明MTN001 | 7.64% | 1,011.10 |
4 | 101801363 | 18朝阳国资MTN002 | 7.62% | 1,008.60 |
5 | 112901 | 19申证05 | 7.61% | 1,006.50 |
6 | 113044 | 大秦转债 | 0.00% | 0.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101769023 | 17北排水MTN001 | 5.63% | 1,033.80 |
2 | 101801363 | 18朝阳国资MTN002 | 5.50% | 1,009.40 |
3 | 101901410 | 19光明MTN001 | 5.49% | 1,008.50 |
4 | 112901 | 19申证05 | 5.49% | 1,008.60 |
5 | 2120029 | 21长沙银行01 | 5.48% | 1,006.50 |
6 | 113044 | 大秦转债 | 0.00% | 0.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 112006273 | 20交通银行CD273 | 9.97% | 7,763.20 |
2 | 102000363 | 20汇金MTN003 | 6.36% | 4,950.50 |
3 | 200202 | 20国开02 | 6.27% | 4,885.00 |
4 | 112901 | 19申证05 | 5.18% | 4,034.00 |
5 | 112014132 | 20江苏银行CD132 | 4.99% | 3,886.40 |