成立日期:2017-05-12 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019688 | 22国债23 | 1.38% | 101.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019688 | 22国债23 | 1.22% | 101.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019674 | 22国债09 | 0.11% | 10.18 |