成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 126008 | 08上汽债 | ---% | 1,476.00 |
2 | 126006 | 07深高债 | ---% | 265.29 |
3 | 010702 | 07国债02 | 10.73% | 22,951.70 |
4 | 010709 | 07国债09 | 9.31% | 19,914.00 |
5 | 0701018 | 07央行票据18 | 9.09% | 19,430.00 |
6 | 0701015 | 07央行票据15 | 5.91% | 12,637.30 |
7 | 0701004 | 07央行票据04 | 4.55% | 9,728.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0501043 | 05央行票据43 | 6.68% | 9,990.00 |
2 | 0501055 | 05央行票据55 | 6.68% | 9,988.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0701061 | 07央行票据61 | 10.40% | 7,954.10 |
2 | 040215 | 04国开15 | 7.86% | 6,017.31 |
3 | 060305 | 06进出05 | 6.52% | 4,991.88 |
4 | 0601070 | 06央行票据70 | 6.49% | 4,968.91 |
5 | 0601072 | 06央行票据72 | 6.49% | 4,966.25 |