成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 23.87% | 73,080.00 |
2 | 160208 | 16国开08 | 16.06% | 49,180.00 |
3 | 111611342 | 16平安CD342 | 6.36% | 19,486.00 |
4 | 111618217 | 16华夏CD217 | 6.36% | 19,486.00 |
5 | 160419 | 16农发19 | 5.53% | 16,923.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 18.40% | 60,126.00 |
2 | 160210 | 16国开10 | 15.36% | 50,195.00 |
3 | 160208 | 16国开08 | 15.29% | 49,955.00 |
4 | 150218 | 15国开18 | 12.78% | 41,756.00 |
5 | 111611342 | 16平安CD342 | 5.99% | 19,578.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019522 | 15国债22 | 11.38% | 15,127.50 |
2 | 019538 | 16国债10 | 11.32% | 15,045.00 |
3 | 160205 | 16国开05 | 8.99% | 11,944.80 |
4 | 150213 | 15国开13 | 7.74% | 10,289.00 |
5 | 150220 | 15国开20 | 7.63% | 10,148.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019522 | 15国债22 | 17.35% | 15,225.00 |
2 | 150213 | 15国开13 | 11.77% | 10,326.00 |
3 | 150220 | 15国开20 | 11.60% | 10,174.00 |
4 | 160205 | 16国开05 | 11.20% | 9,825.00 |
5 | 150210 | 15国开10 | 10.94% | 9,598.50 |