成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112220 | 14福星01 | 6.53% | 2,157.96 |
2 | 101354020 | 13宜化MTN002 | 6.36% | 2,099.40 |
3 | 101455011 | 14中化工MTN001 | 6.23% | 2,058.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140215 | 14国开15 | 16.02% | 5,080.50 |
2 | 140012 | 14附息国债12 | 9.47% | 3,004.80 |
3 | 041452001 | 14中铝业CP001 | 6.38% | 2,024.40 |
4 | 110015 | 石化转债 | 5.35% | 1,697.16 |
5 | 113003 | 重工转债 | 4.31% | 1,368.40 |
6 | 110018 | 国电转债 | 1.86% | 588.60 |
7 | 113001 | 中行转债 | 1.63% | 517.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 110020 | 南山转债 | 15.85% | 5,702.40 |
2 | 113003 | 重工转债 | 11.89% | 4,274.97 |
3 | 110024 | 隧道转债 | 0.29% | 102.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 110011 | 歌华转债 | 11.54% | 5,139.62 |
2 | 110012 | 海运转债 | 10.99% | 4,895.87 |
3 | 113003 | 重工转债 | 7.51% | 3,343.36 |