成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 112002 | 08中联债 | 12.24% | 10,742.55 |
2 | 111052 | 09哈城投 | 6.23% | 5,465.81 |
3 | 112006 | 08万科G2 | 5.84% | 5,129.11 |
4 | 0981033 | 09中节能CP01 | 5.72% | 5,019.50 |
5 | 0901036 | 09央行票据36 | 5.60% | 4,914.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 010301 | 03国债(1) | 5.31% | 7,089.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 090401 | 09农发01 | 18.19% | 28,920.00 |
2 | 080215 | 08国开15 | 16.27% | 25,874.40 |
3 | 080301 | 08进出01 | 8.12% | 12,909.60 |
4 | 080417 | 08农发17 | 7.82% | 12,428.40 |
5 | 080308 | 08进出08 | 7.22% | 11,475.20 |