徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	120238	12国开38	3.72%	9,986.00
2	120245	12国开45	0.74%	1,996.80

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	070419	07农发19	3.75%	12,014.40
2	1101096	11央行票据96	0.90%	2,901.30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	070419	07农发19	3.48%	12,067.20
2	110414	11农发14	2.02%	7,012.60
3	041253027	12澜沧江CP001	0.86%	2,994.60
4	1101096	11央行票据96	0.84%	2,909.40

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	070419	07农发19	3.41%	12,114.00
2	110414	11农发14	1.98%	7,015.40
3	122078	11东阳光	0.83%	2,954.90