成立日期:2010-08-20 基金经理:-- 类型:股票型 易方达基金 资产规模:215.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 2.20% | 30,072.00 |
2 | 180407 | 18农发07 | 1.47% | 20,086.00 |
3 | 180209 | 18国开09 | 0.59% | 8,025.60 |
4 | 110049 | 海尔转债 | 0.13% | 1,815.09 |
5 | 128045 | 机电转债 | 0.02% | 226.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 1.90% | 30,072.00 |
2 | 180407 | 18农发07 | 1.27% | 20,088.00 |
3 | 180209 | 18国开09 | 0.32% | 5,008.50 |
4 | 128045 | 机电转债 | 0.02% | 246.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 1.78% | 29,979.00 |
2 | 180407 | 18农发07 | 1.19% | 20,032.00 |
3 | 170207 | 17国开07 | 0.47% | 8,000.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170207 | 17国开07 | 0.47% | 8,003.20 |