徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130227	13国开27	2.63%	6,942.60
2	130322	13进出22	1.13%	2,983.20
3	130218	13国开18	0.75%	1,987.40
4	130243	13国开43	0.38%	993.00

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041261041	12国电集CP004	2.09%	5,033.00
2	130227	13国开27	2.07%	4,977.50
3	130322	13进出22	1.25%	3,002.10
4	120245	12国开45	0.83%	1,997.20

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	120238	12国开38	4.02%	9,996.00
2	041261041	12国电集CP004	2.02%	5,034.00
3	120245	12国开45	0.80%	1,999.00