徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

易方达消费行业2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140213	14国开13	3.71%	5,000.00
2	140218	14国开18	1.48%	2,001.40

易方达消费行业2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140213	14国开13	2.86%	5,991.60
2	140218	14国开18	0.95%	1,998.80
3	130243	13国开43	0.48%	1,000.50

易方达消费行业2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140213	14国开13	2.86%	5,989.20
2	130322	13进出22	1.43%	3,002.10
3	130243	13国开43	0.48%	1,001.10

易方达消费行业2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	130227	13国开27	3.23%	6,989.50
2	130322	13进出22	1.38%	3,000.00
3	140202	14国开02	0.93%	2,025.40
4	130218	13国开18	0.92%	2,000.00
5	130243	13国开43	0.46%	998.70