徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.31%	8,389.41
2	113655	欧22转债	0.14%	3,977.78
3	127046	百润转债	0.13%	3,700.61

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.34%	9,027.42
2	113655	欧22转债	0.16%	4,228.98
3	127046	百润转债	0.13%	3,521.46

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.30%	8,966.22
2	127046	百润转债	0.12%	3,698.38

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.38%	8,953.03
2	127046	百润转债	0.15%	3,521.42