徽商期货—基金理财

南方优选价值混合A（202011）单位净值（2024-03-04）：0.8250（0.61%）购买

成立日期：2008-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：8.84亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160215	16国开15	7.18%	7,980.80
2	113504	艾华转债	0.13%	143.73

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113504	艾华转债	0.10%	156.69

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170410	17农发10	6.08%	10,003.00
2	113504	艾华转债	0.08%	137.61

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170410	17农发10	6.37%	10,004.00
2	113504	艾华转债	0.10%	158.49