徽商期货—基金理财

南方优选价值混合A（202011）单位净值（2024-03-04）：0.8250（0.61%）购买

成立日期：2008-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：8.84亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170209	17国开09	3.40%	5,059.50
2	018007	国开1801	0.68%	1,007.50
3	108602	国开1704	0.68%	1,005.80

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160215	16国开15	6.02%	8,001.60
2	113504	艾华转债	0.11%	150.20
3	128059	视源转债	0.03%	35.66

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160215	16国开15	6.35%	8,003.20
2	113504	艾华转债	0.11%	144.93
3	128059	视源转债	0.03%	33.03

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	160215	16国开15	5.74%	8,007.20
2	113504	艾华转债	0.11%	157.52
3	128059	视源转债	0.02%	28.75