徽商期货—基金理财

南方优选价值混合A（202011）单位净值（2024-03-04）：0.8250（0.61%）购买

成立日期：2008-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：8.84亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113038	隆20转债	0.22%	482.86
2	128136	立讯转债	0.08%	163.57
3	113616	韦尔转债	0.03%	55.50

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113038	隆20转债	0.20%	420.52

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170209	17国开09	2.57%	5,023.00
2	018007	国开1801	0.51%	1,001.50

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	170209	17国开09	3.53%	5,057.00
2	018007	国开1801	0.70%	1,007.50
3	108602	国开1704	0.70%	1,000.90