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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华泰柏瑞健康生活混合2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300698 万马科技 4.05% 24.16 572.11
1 002714 牧原股份 9.13% 26.47 1,290.41
1 000786 北新建材 4.22% 23.04 596.28
1 601899 紫金矿业 4.22% 59.65 596.50
1 002271 东方雨虹 4.52% 19.01 638.17
1 002124 天邦食品 4.64% 107.22 655.11
1 002100 天康生物 5.48% 93.15 774.08
1 601888 中国中免 5.81% 3.80 820.91
1 600138 中青旅 5.84% 54.32 825.12
1 300122 智飞生物 8.89% 14.30 1,255.97
华泰柏瑞健康生活混合2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002100 天康生物 8.85% 143.50 1,321.64
1 002714 牧原股份 8.77% 24.02 1,309.57
1 002124 天邦食品 7.97% 175.16 1,189.34
1 300014 亿纬锂能 7.73% 13.65 1,154.48
1 300750 宁德时代 7.30% 2.72 1,089.86
1 300122 智飞生物 6.42% 11.09 958.51
1 688116 天奈科技 6.00% 7.78 895.67
1 300347 泰格医药 4.64% 7.59 692.06
1 300698 万马科技 3.82% 24.16 570.66
1 300759 康龙化成 3.53% 9.74 526.45
华泰柏瑞健康生活混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300750 宁德时代 9.26% 3.70 1,975.80
1 002567 唐人神 4.67% 117.19 997.29
1 688116 天奈科技 5.85% 7.37 1,248.88
1 000876 新希望 6.18% 86.12 1,317.64
1 002812 恩捷股份 6.53% 5.56 1,392.50
1 000519 中兵红箭 7.51% 55.00 1,603.25
1 300014 亿纬锂能 7.99% 17.49 1,705.24
1 002124 天邦食品 8.17% 259.46 1,743.57
1 002100 天康生物 8.44% 185.19 1,800.05
1 002714 牧原股份 9.10% 35.14 1,942.19
华泰柏瑞健康生活混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300750 宁德时代 8.50% 5.12 2,622.98
1 002100 天康生物 8.28% 209.94 2,554.97
1 000876 新希望 8.27% 150.34 2,552.77
1 002124 天邦股份 7.10% 250.00 2,190.00
1 002157 正邦科技 6.30% 252.10 1,943.69
1 000519 中兵红箭 5.83% 80.00 1,800.00
1 603477 巨星农牧 5.15% 62.00 1,590.92
1 002567 唐人神 4.42% 130.00 1,365.00
1 002812 恩捷股份 4.28% 6.00 1,320.00
1 002714 牧原股份 8.77% 47.62 2,707.67