徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2023-09-20）：1.2330（-0.72%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.13亿元（截止至：2023年06月30日）

基本概况

分红送配

收入分析

其他基金基金费率查询：

单位：万元

报告期	收入合计	股票收入	占比	债券收入	占比	股利收入	占比
2022-12-31	-6,759.06	-5,689.68	---	28.86	---	34.39	---
2022-06-30	-3,245.86	-3,167.08	---	24.94	---	24.56	---
2021-12-31	3,757.12	7,656.58	203.79%	11.42	0.30%	58.81	1.57%
2021-06-30	1,876.63	3,783.17	201.59%	---	---	47.58	2.54%
2020-12-31	21,502.21	26,167.82	121.70%	18.51	0.09%	178.87	0.83%
2020-06-30	14,490.48	15,564.54	107.41%	2.08	0.01%	178.19	1.23%
2019-12-31	29,359.78	15,834.94	53.93%	-0.01	---	464.18	1.58%
2019-06-30	18,985.79	3,442.70	18.13%	-0.01	---	329.19	1.73%
2018-12-31	-18,796.75	-5,894.15	---	-6.07	---	351.95	---
2018-06-30	-7,518.61	2,363.28	---	-6.07	---	303.99	---
2017-12-31	22,449.61	3,928.59	17.50%	63.33	0.28%	590.87	2.63%
2017-06-30	10,772.98	-474.85	---	---	---	448.16	4.16%
2016-12-31	-21,858.72	-7,909.37	---	---	---	399.61	---
2016-06-30	-15,318.41	-11,305.63	---	---	---	381.74	---
2015-12-31	-30,047.91	-37,492.07	---	---	---	115.17	---

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