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中海魅力长三角混合(001864) 单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%) 购买

成立日期:2016-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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中海魅力长三角混合2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002570 贝因美 4.01% 15.62 204.93
1 000630 铜陵有色 3.47% 57.66 177.60
1 600731 湖南海利 3.43% 16.61 175.40
1 002332 仙琚制药 3.02% 11.99 154.31
1 002391 长青股份 2.74% 8.01 140.01
1 600028 中国石化 2.70% 25.55 138.23
1 002353 杰瑞股份 2.60% 6.54 132.73
1 000338 潍柴动力 2.59% 13.29 132.33
1 300011 鼎汉技术 2.53% 6.25 129.50
1 300121 阳谷华泰 2.44% 6.84 124.69
1 000059 华锦股份 2.42% 10.41 123.88
1 600497 驰宏锌锗 2.37% 17.22 121.02
1 601600 中国铝业 2.36% 28.63 120.83
1 002258 利尔化学 2.30% 9.47 117.71
1 601233 桐昆股份 2.29% 8.15 117.10
1 000688 国城矿业 2.24% 12.68 114.25
1 002142 宁波银行 2.17% 6.66 110.77
1 600486 扬农化工 2.11% 2.85 107.93
1 600110 诺德股份 2.01% 9.62 102.55
1 002019 亿帆医药 2.00% 6.69 102.29
1 601699 潞安环能 1.96% 12.45 100.23
1 000937 冀中能源 1.94% 14.71 99.17
1 000983 山西焦煤 1.94% 11.70 98.95
1 601997 贵阳银行 1.93% 6.24 98.53
1 000060 中金岭南 1.84% 8.43 93.99
1 601009 南京银行 1.78% 8.41 91.16
1 600399 ST抚钢 1.73% 12.88 88.49
1 000422 ST宜化 1.69% 10.84 86.18
1 600104 上汽集团 1.53% 3.34 78.32
1 300164 通源石油 1.53% 7.55 78.06
1 600426 华鲁恒升 1.50% 5.77 76.45
1 000703 恒逸石化 1.47% 5.00 75.18
1 300203 聚光科技 1.02% 1.70 51.94
1 002493 荣盛石化 0.98% 3.24 49.96
1 002250 联化科技 0.98% 3.08 49.83
1 600803 新奥股份 0.50% 1.80 25.67
1 601336 新华保险 0.02% 0.02 0.88
1 601118 海南橡胶 0.01% 0.11 0.77
1 600141 兴发集团 0.01% 0.05 0.76
1 000778 新兴铸管 0.01% 0.11 0.57
1 600307 酒钢宏兴 0.00% 0.03 0.09
中海魅力长三角混合2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300017 网宿科技 5.51% 4.26 297.56
1 300316 晶盛机电 4.95% 20.62 267.39
1 300207 欣旺达 4.14% 14.45 223.25
1 002450 *ST康得 4.03% 12.02 217.28
1 300203 聚光科技 3.78% 6.20 203.88
1 600110 诺德股份 3.77% 20.21 203.68
1 300444 双杰电气 3.67% 6.91 198.18
1 600521 华海药业 3.33% 6.92 179.49
1 600740 山西焦化 3.23% 21.61 174.57
1 002636 金安国纪 3.21% 9.12 173.30
中海魅力长三角混合2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002672 东江环保 10.31% 10.04 179.62
1 002450 *ST康得 7.13% 7.26 124.16
1 300011 鼎汉技术 6.02% 4.47 104.89
1 300017 网宿科技 5.70% 1.48 99.33
1 600521 华海药业 3.36% 2.40 58.47
1 600699 均胜电子 2.97% 1.35 51.79
1 600029 南方航空 2.84% 7.02 49.56
1 600584 长电科技 2.81% 2.41 48.88
1 300263 隆华科技 2.78% 4.34 48.52
1 002155 湖南黄金 2.62% 3.46 45.60
1 300316 晶盛机电 2.57% 3.42 44.80
1 600711 盛屯矿业 2.45% 5.77 42.70
1 002533 金杯电工 2.39% 3.10 41.61
1 000983 山西焦煤 2.31% 4.94 40.26
1 601689 拓普集团 2.31% 1.22 40.20
1 300100 双林股份 2.19% 0.87 38.15
1 002664 长鹰信质 2.13% 1.09 37.08
1 600110 诺德股份 2.11% 3.74 36.76
1 600303 曙光股份 2.04% 2.39 35.49
1 002371 北方华创 2.00% 0.83 34.88
1 002108 沧州明珠 1.98% 1.34 34.59
1 300088 长信科技 1.92% 2.25 33.46
1 300072 三聚环保 1.68% 1.06 29.27
1 300014 亿纬锂能 1.56% 0.63 27.22
1 300322 硕贝德 1.53% 1.24 26.66
1 601555 东吴证券 1.50% 1.95 26.13
1 002007 华兰生物 1.46% 0.81 25.43
1 601198 东兴证券 1.01% 0.72 17.60
1 600155 华创阳安 1.01% 1.28 17.59
1 002286 保龄宝 1.00% 1.16 17.38