成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 14.24% | 29.54 | 2,067.22 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.59% | 1.37 | 957.31 |
1 | 600036 | 招商银行 | 5.59% | 27.95 | 811.07 |
1 | 601328 | 交通银行 | 4.01% | 93.88 | 582.97 |
1 | 601166 | 兴业银行 | 3.98% | 34.02 | 578.00 |
1 | 600016 | 民生银行 | 3.72% | 64.30 | 539.45 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 3.68% | 16.61 | 534.68 |
1 | 601288 | 农业银行 | 3.61% | 136.74 | 523.71 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 2.80% | 32.26 | 406.22 |
1 | 600030 | 中信证券 | 2.70% | 21.64 | 391.75 |
1 | 601668 | 中国建筑 | 2.56% | 41.26 | 372.20 |
1 | 601601 | 中国太保 | 2.49% | 8.72 | 361.10 |
1 | 601988 | 中国银行 | 2.39% | 87.33 | 346.71 |
1 | 600104 | 上汽集团 | 2.12% | 9.59 | 307.42 |
1 | 600837 | 海通证券 | 2.00% | 22.52 | 289.88 |
1 | 601169 | 北京银行 | 1.96% | 39.85 | 284.94 |
1 | 600048 | 保利地产 | 1.94% | 19.86 | 281.07 |
1 | 601766 | 中国中车 | 1.57% | 18.88 | 228.62 |
1 | 600019 | 宝钢股份 | 1.43% | 24.10 | 208.22 |
1 | 601211 | 国泰君安 | 1.31% | 10.26 | 190.02 |
1 | 600518 | ST康美 | 1.28% | 8.32 | 185.97 |
1 | 600028 | 中国石化 | 1.27% | 30.01 | 183.96 |
1 | 601818 | 光大银行 | 1.19% | 42.66 | 172.79 |
1 | 601336 | 新华保险 | 1.13% | 2.34 | 164.28 |
1 | 601989 | 中国重工 | 1.06% | 25.59 | 154.30 |
1 | 601688 | 华泰证券 | 1.05% | 8.84 | 152.56 |
1 | 600050 | 中国联通 | 1.02% | 23.48 | 148.63 |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 0.99% | 15.90 | 144.21 |
1 | 601857 | 中国石油 | 0.97% | 17.37 | 140.52 |
1 | 600919 | 江苏银行 | 0.95% | 18.83 | 138.37 |
1 | 601628 | 中国人寿 | 0.95% | 4.54 | 138.37 |
1 | 601186 | 中国铁建 | 0.94% | 12.29 | 136.91 |
1 | 601390 | 中国中铁 | 0.90% | 15.66 | 131.36 |
1 | 601088 | 中国神华 | 0.88% | 5.52 | 127.90 |
1 | 600029 | 南方航空 | 0.81% | 9.81 | 116.94 |
1 | 600958 | 东方证券 | 0.79% | 8.27 | 114.62 |
1 | 600340 | 华夏幸福 | 0.78% | 3.61 | 113.32 |
1 | 600999 | 招商证券 | 0.72% | 6.11 | 104.88 |
1 | 601985 | 中国核电 | 0.66% | 13.06 | 95.99 |
1 | 600111 | 北方稀土 | 0.62% | 6.16 | 89.87 |
1 | 600485 | *ST信威 | 0.61% | 6.09 | 88.85 |
1 | 601669 | 中国电建 | 0.59% | 11.92 | 86.06 |
1 | 600606 | 绿地控股 | 0.57% | 11.35 | 82.86 |
1 | 600547 | 山东黄金 | 0.48% | 2.25 | 70.16 |
1 | 600309 | 万华化学 | 0.42% | 1.59 | 60.32 |
1 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.38% | 8.10 | 55.73 |
1 | 601800 | 中国交建 | 0.36% | 4.10 | 52.48 |
1 | 601229 | 上海银行 | 0.27% | 2.79 | 39.49 |
1 | 601881 | 中国银河 | 0.12% | 1.68 | 17.66 |
1 | 601878 | 浙商证券 | 0.10% | 0.85 | 14.13 |
1 | 603659 | 璞泰来 | 0.08% | 0.20 | 11.13 |
1 | 603477 | 巨星农牧 | 0.03% | 0.20 | 3.70 |
1 | 603161 | 科华控股 | 0.01% | 0.12 | 2.08 |
1 | 603283 | 赛腾股份 | 0.01% | 0.13 | 1.96 |
1 | 603329 | 上海雅仕 | 0.01% | 0.12 | 1.79 |
1 | 603080 | 新疆火炬 | 0.01% | 0.12 | 1.61 |
1 | 603655 | 朗博科技 | 0.01% | 0.09 | 0.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 11.86% | 34.27 | 1,856.07 |
1 | 600036 | 招商银行 | 5.32% | 32.61 | 833.15 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.30% | 1.60 | 829.52 |
1 | 601166 | 兴业银行 | 4.36% | 39.42 | 681.63 |
1 | 601328 | 交通银行 | 4.34% | 107.42 | 678.87 |
1 | 600016 | 民生银行 | 3.84% | 74.85 | 600.27 |
1 | 601288 | 农业银行 | 3.80% | 155.53 | 594.12 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 3.38% | 19.21 | 528.28 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 2.96% | 35.98 | 463.00 |
1 | 600030 | 中信证券 | 2.93% | 25.17 | 457.87 |
1 | 603882 | 金域医学 | 0.07% | 0.28 | 11.53 |
1 | 603106 | 恒银科技 | 0.05% | 0.28 | 8.40 |
1 | 603648 | 畅联股份 | 0.05% | 0.32 | 7.93 |
1 | 603055 | 台华新材 | 0.04% | 0.27 | 6.25 |
1 | 603367 | 辰欣药业 | 0.04% | 0.33 | 5.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 11.60% | 31.86 | 1,580.58 |
1 | 600036 | 招商银行 | 5.39% | 30.71 | 734.25 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.21% | 1.50 | 708.95 |
1 | 601166 | 兴业银行 | 4.71% | 38.03 | 641.24 |
1 | 601328 | 交通银行 | 4.38% | 96.95 | 597.19 |
1 | 600016 | 民生银行 | 4.21% | 69.79 | 573.64 |
1 | 601288 | 农业银行 | 3.65% | 141.35 | 497.55 |
1 | 601668 | 中国建筑 | 3.12% | 43.85 | 424.51 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 3.11% | 33.54 | 424.22 |
1 | 600030 | 中信证券 | 2.85% | 22.83 | 388.60 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 2.82% | 17.81 | 384.52 |
1 | 600837 | 海通证券 | 2.56% | 23.47 | 348.59 |
1 | 601169 | 北京银行 | 2.52% | 37.50 | 343.89 |
1 | 601988 | 中国银行 | 2.51% | 92.29 | 341.48 |
1 | 600104 | 上汽集团 | 2.36% | 10.33 | 320.90 |
1 | 601601 | 中国太保 | 2.33% | 9.37 | 317.30 |
1 | 601211 | 国泰君安 | 2.03% | 13.46 | 276.06 |
1 | 601766 | 中国中车 | 1.99% | 26.78 | 271.00 |
1 | 600048 | 保利地产 | 1.47% | 20.07 | 200.13 |
1 | 601818 | 光大银行 | 1.46% | 48.97 | 198.34 |
1 | 601390 | 中国中铁 | 1.41% | 22.23 | 192.70 |
1 | 600518 | ST康美 | 1.39% | 8.68 | 188.64 |
1 | 600028 | 中国石化 | 1.31% | 30.17 | 178.91 |
1 | 601989 | 中国重工 | 1.29% | 28.20 | 175.11 |
1 | 601688 | 华泰证券 | 1.25% | 9.53 | 170.56 |
1 | 601186 | 中国铁建 | 1.20% | 13.61 | 163.73 |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 1.10% | 17.79 | 149.26 |
1 | 601628 | 中国人寿 | 1.03% | 5.19 | 140.14 |
1 | 601336 | 新华保险 | 0.94% | 2.50 | 128.51 |
1 | 600958 | 东方证券 | 0.93% | 9.11 | 126.72 |
1 | 601901 | 方正证券 | 0.93% | 12.70 | 126.14 |
1 | 601088 | 中国神华 | 0.91% | 5.57 | 124.16 |
1 | 600999 | 招商证券 | 0.84% | 6.62 | 114.03 |
1 | 601857 | 中国石油 | 0.83% | 14.78 | 113.66 |
1 | 600340 | 华夏幸福 | 0.83% | 3.36 | 112.83 |
1 | 601985 | 中国核电 | 0.80% | 13.91 | 108.64 |
1 | 600029 | 南方航空 | 0.69% | 10.75 | 93.53 |
1 | 600485 | *ST信威 | 0.65% | 6.09 | 88.85 |
1 | 600606 | 绿地控股 | 0.62% | 10.79 | 84.38 |
1 | 601788 | 光大证券 | 0.61% | 5.61 | 83.76 |
1 | 601800 | 中国交建 | 0.55% | 4.70 | 74.68 |
1 | 600111 | 北方稀土 | 0.54% | 6.52 | 73.87 |
1 | 600050 | 中国联通 | 0.54% | 9.83 | 73.43 |
1 | 600100 | 同方股份 | 0.52% | 4.98 | 70.30 |
1 | 600547 | 山东黄金 | 0.48% | 2.25 | 65.09 |
1 | 601198 | 东兴证券 | 0.39% | 3.07 | 52.93 |
1 | 601229 | 上海银行 | 0.37% | 1.96 | 50.00 |
1 | 600919 | 江苏银行 | 0.29% | 4.27 | 39.63 |
1 | 601881 | 中国银河 | 0.16% | 1.85 | 21.94 |
1 | 603801 | 志邦家居 | 0.03% | 0.14 | 4.75 |
1 | 603043 | 广州酒家 | 0.03% | 0.18 | 4.57 |
1 | 603335 | 迪生力 | 0.02% | 0.22 | 2.49 |
1 | 603679 | 华体科技 | 0.02% | 0.08 | 2.14 |
1 | 603938 | 三孚股份 | 0.02% | 0.12 | 2.09 |
1 | 603933 | 睿能科技 | 0.01% | 0.09 | 1.73 |
1 | 601878 | 浙商证券 | 0.01% | 0.09 | 1.59 |
1 | 603305 | 旭升股份 | 0.01% | 0.14 | 1.52 |
1 | 603286 | 日盈电子 | 0.01% | 0.09 | 1.35 |
1 | 603331 | 百达精工 | 0.01% | 0.10 | 0.96 |
1 | 603617 | 君禾股份 | 0.01% | 0.08 | 0.74 |
1 | 603380 | 易德龙 | 0.00% | 0.02 | 0.56 |
1 | 603316 | 诚邦股份 | 0.00% | 0.02 | 0.34 |
1 | 603536 | 惠发食品 | 0.00% | 0.00 | 0.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 10.34% | 35.02 | 1,296.09 |
1 | 601166 | 兴业银行 | 5.44% | 42.05 | 681.69 |
1 | 600036 | 招商银行 | 4.89% | 31.97 | 612.84 |
1 | 600016 | 民生银行 | 4.77% | 70.46 | 597.47 |
1 | 600837 | 海通证券 | 4.20% | 36.00 | 525.66 |
1 | 600030 | 中信证券 | 4.05% | 31.47 | 507.01 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 3.97% | 31.05 | 497.11 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.92% | 1.27 | 491.64 |
1 | 601328 | 交通银行 | 3.89% | 78.22 | 487.30 |
1 | 601668 | 中国建筑 | 3.53% | 48.01 | 441.73 |
1 | 601727 | 上海电气 | 0.66% | 9.89 | 83.27 |
1 | 603133 | 碳元科技 | 0.05% | 0.24 | 6.54 |
1 | 603717 | 天域生态 | 0.05% | 0.21 | 6.53 |
1 | 603303 | 得邦照明 | 0.05% | 0.20 | 5.88 |
1 | 601366 | 利群股份 | 0.04% | 0.59 | 5.19 |