徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

中海上证502023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	0.92%	266.13
2	制造业	40.60%	11,702.20
3	金融业	23.72%	6,837.09
4	采矿业	14.98%	4,317.73
5	信息传输、软件和信息技术服务业	5.79%	1,667.56
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.20%	1,498.61
7	建筑业	1.66%	478.16
8	科学研究和技术服务业	1.59%	457.22

中海上证502023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	交通运输、仓储和邮政业	0.76%	223.37
2	科学研究和技术服务业	1.22%	359.72
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30%	383.27
4	房地产业	2.43%	716.71
5	建筑业	3.72%	1,097.26
6	采矿业	6.67%	1,965.45
7	信息传输、软件和信息技术服务业	8.85%	2,608.87
8	金融业	25.76%	7,590.67
9	制造业	43.39%	12,785.92

中海上证502023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	1.48%	433.30
2	租赁和商务服务业	0.50%	144.79
3	交通运输、仓储和邮政业	0.25%	72.66
4	制造业	43.74%	12,779.61
5	金融业	27.27%	7,968.07
6	采矿业	5.43%	1,585.54
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.43%	1,294.30
8	建筑业	4.35%	1,270.70
9	信息传输、软件和信息技术服务业	4.25%	1,240.41
10	房地产业	2.55%	746.18

中海上证502023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	5.50%	1,416.26
2	金融业	31.92%	8,224.78
3	交通运输、仓储和邮政业	0.31%	78.64
4	房地产业	0.67%	172.67
5	租赁和商务服务业	0.74%	190.57
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.80%	463.55
7	科学研究和技术服务业	2.61%	672.89
8	信息传输、软件和信息技术服务业	2.77%	714.62
9	建筑业	4.41%	1,137.55
10	制造业	43.33%	11,165.52