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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商价值共享混合2014年4季度股票投资明细 截止至:2014-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600570 恒生电子 8.95% 507.35 27,782.40
1 600340 华夏幸福 8.08% 575.45 25,089.55
1 300202 聚龙股份 7.26% 730.01 22,549.90
1 600499 科达制造 4.02% 675.39 12,467.62
1 600582 天地科技 3.93% 1,000.79 12,199.58
1 300142 沃森生物 3.86% 297.10 11,993.78
1 600894 广日股份 3.75% 935.84 11,643.05
1 600187 国中水务 3.71% 1,500.67 11,510.14
1 600552 凯盛科技 3.52% 500.00 10,940.00
1 000797 中国武夷 3.29% 946.31 10,220.18
1 002447 *ST晨鑫 2.70% 570.74 8,389.88
1 601158 重庆水务 2.40% 839.02 7,467.27
1 300003 乐普医疗 2.36% 308.44 7,340.75
1 600168 武汉控股 2.18% 500.72 6,769.67
1 002429 兆驰股份 2.16% 883.34 6,713.40
1 002049 紫光国微 2.06% 266.27 6,390.58
1 600008 首创股份 1.90% 499.99 5,899.94
1 002683 宏大爆破 1.58% 200.07 4,917.69
1 300070 碧水源 1.34% 119.99 4,175.71
1 000826 启迪环境 1.31% 149.09 4,077.52
1 300297 蓝盾股份 1.21% 200.37 3,750.87
1 002138 顺络电子 1.12% 200.01 3,490.11
1 600481 双良节能 0.98% 300.59 3,032.98
1 300369 绿盟科技 0.86% 49.99 2,664.02
1 600461 洪城水业 0.75% 199.99 2,331.90
1 600365 ST通葡 0.65% 150.28 2,009.24
1 600315 上海家化 0.61% 55.00 1,887.49
1 000150 宜华健康 0.56% 100.00 1,741.97
1 002088 鲁阳节能 0.54% 125.75 1,678.72
1 600100 同方股份 0.48% 128.79 1,504.21
1 002672 东江环保 0.47% 42.29 1,469.09
1 600261 阳光照明 0.46% 166.83 1,414.70
1 600682 南京新百 0.37% 72.85 1,151.03
1 300187 永清环保 0.07% 7.32 223.22
1 002638 *ST勤上 0.00% 0.01 0.13
华商价值共享混合2014年3季度股票投资明细 截止至:2014-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600570 恒生电子 10.30% 672.05 28,347.17
1 300202 聚龙股份 8.07% 782.85 22,201.64
1 002638 *ST勤上 7.27% 1,100.00 20,020.00
1 600340 华夏幸福 6.05% 660.44 16,662.83
1 600894 广日股份 5.23% 1,121.43 14,396.72
1 600100 同方股份 4.59% 1,199.98 12,635.79
1 300353 东土科技 4.28% 760.16 11,782.49
1 600582 天地科技 3.46% 850.79 9,528.86
1 600552 凯盛科技 3.45% 500.00 9,505.00
1 002429 兆驰股份 3.21% 1,049.62 8,837.82
1 600481 双良节能 0.79% 199.99 2,169.94
1 300297 蓝盾股份 0.79% 125.37 2,161.38
1 000040 东旭蓝天 0.52% 279.42 1,427.82
华商价值共享混合2014年2季度股票投资明细 截止至:2014-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600570 恒生电子 9.62% 755.25 22,204.36
1 300202 聚龙股份 9.48% 782.85 21,888.50
1 002638 *ST勤上 7.09% 1,100.00 16,357.00
1 600894 广日股份 5.25% 1,131.55 12,121.04
1 002429 兆驰股份 4.53% 1,349.90 10,448.21
1 000997 新大陆 4.40% 585.07 10,156.77
1 300353 东土科技 4.05% 760.16 9,357.58
1 600315 上海家化 3.49% 220.00 8,063.00
1 600552 凯盛科技 3.40% 573.35 7,837.67
1 600582 天地科技 2.94% 850.79 6,780.80
1 600187 国中水务 2.93% 1,476.74 6,763.46
1 600340 华夏幸福 2.73% 250.00 6,292.50
1 000893 亚钾国际 2.63% 571.02 6,075.64
1 600703 三安光电 2.54% 249.98 5,857.04
1 002447 *ST晨鑫 2.40% 450.63 5,538.25
1 600261 阳光照明 2.30% 537.73 5,312.80
1 600309 万华化学 1.97% 300.59 4,556.89
1 002371 北方华创 1.90% 218.73 4,387.78
1 002683 宏大爆破 1.80% 169.65 4,147.97
1 601012 隆基股份 1.68% 249.76 3,871.33
1 600271 航天信息 1.53% 169.12 3,529.46
1 002022 科华生物 1.50% 150.38 3,466.18
1 600600 青岛啤酒 1.41% 81.32 3,257.84
1 600054 黄山旅游 1.38% 250.29 3,191.21
1 600406 国电南瑞 1.30% 224.89 2,997.73
1 300297 蓝盾股份 1.25% 151.48 2,893.30
1 000681 视觉中国 1.16% 127.12 2,668.27
1 002179 中航光电 1.11% 146.25 2,566.66
1 000826 启迪环境 1.04% 105.33 2,406.81
1 600572 康恩贝 1.00% 166.52 2,309.62
1 600365 ST通葡 0.52% 150.28 1,194.73
1 600481 双良节能 0.42% 99.99 976.95
1 603008 喜临门 0.41% 100.48 938.47
1 000692 惠天热电 0.26% 167.88 592.61
1 000040 东旭蓝天 0.17% 100.00 397.00
1 600543 莫高股份 0.01% 4.80 31.97
华商价值共享混合2014年1季度股票投资明细 截止至:2014-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300202 聚龙股份 8.69% 429.92 17,282.70
1 002638 *ST勤上 6.36% 1,124.72 12,653.07
1 600570 恒生电子 6.08% 563.10 12,089.85
1 600894 广日股份 5.55% 860.62 11,041.75
1 000997 新大陆 5.12% 600.39 10,176.66
1 002429 兆驰股份 5.01% 899.93 9,971.25
1 600315 上海家化 4.16% 245.48 8,275.29
1 300353 东土科技 3.90% 380.08 7,765.04
1 000002 万科A 3.66% 900.00 7,281.00
1 600187 国中水务 3.64% 1,476.74 7,245.56
1 600582 天地科技 3.60% 800.61 7,157.47
1 000893 亚钾国际 3.08% 380.68 6,132.74
1 600077 宋都股份 2.68% 1,201.96 5,324.67
1 002447 *ST晨鑫 1.86% 200.14 3,692.53
1 300297 蓝盾股份 1.24% 151.48 2,473.69
1 600529 山东药玻 1.07% 200.00 2,130.00
1 000692 惠天热电 0.51% 150.00 1,017.00