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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
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华商价值共享混合2019年4季度股票投资明细 截止至:2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300630 普利制药 7.59% 35.04 1,984.67
1 600519 贵州茅台 7.47% 1.65 1,951.95
1 603707 健友股份 6.58% 41.50 1,721.42
1 002714 牧原股份 6.22% 18.31 1,625.74
1 000858 五粮液 4.58% 9.00 1,197.09
1 000651 格力电器 4.51% 18.00 1,180.44
1 000063 中兴通讯 4.46% 32.97 1,166.81
1 002475 立讯精密 4.19% 30.00 1,095.00
1 603516 淳中科技 4.14% 28.48 1,081.96
1 601111 中国国航 4.08% 110.03 1,066.19
1 002042 华孚时尚 4.07% 144.94 1,063.86
1 603986 兆易创新 3.28% 4.18 857.40
1 600048 保利地产 2.96% 47.87 774.54
1 000661 长春高新 2.82% 1.65 737.55
1 300059 东方财富 2.70% 44.83 706.97
1 000100 TCL科技 2.55% 149.15 666.70
1 600029 南方航空 2.20% 80.00 574.40
1 000977 浪潮信息 2.01% 17.50 526.75
1 002601 龙蟒佰利 1.99% 33.81 520.34
1 600546 山煤国际 1.65% 61.94 432.34
1 601899 紫金矿业 1.63% 93.03 427.01
1 002466 天齐锂业 1.60% 13.86 418.29
1 300750 宁德时代 1.52% 3.73 396.87
1 002739 万达电影 1.26% 18.22 330.69
1 300207 欣旺达 1.26% 16.83 328.52
1 601168 西部矿业 1.20% 47.53 314.65
1 300618 寒锐钴业 1.04% 3.29 271.06
1 000725 京东方A 1.00% 57.82 262.50
1 601916 浙商银行 0.52% 29.42 137.09
1 300379 东方通 0.52% 2.95 136.44
1 601077 渝农商行 0.35% 14.78 92.51
1 688258 卓易信息 0.09% 0.35 24.27
1 688128 中国电研 0.06% 0.90 15.82
1 688058 宝兰德 0.05% 0.15 13.14
1 688181 八亿时空 0.04% 0.25 10.78
1 688202 美迪西 0.04% 0.21 10.77
1 688357 建龙微纳 0.04% 0.23 10.69
1 688389 普门科技 0.04% 0.69 9.40
1 688081 兴图新科 0.03% 0.26 7.41
1 002972 科安达 0.01% 0.11 2.15
1 603109 神驰机电 0.01% 0.07 1.81
1 002973 侨银股份 0.00% 0.11 0.66
1 600276 恒瑞医药 0.00% 0.00 0.39
1 002912 中新赛克 0.00% 0.00 0.04
1 603489 八方股份 0.00% 0.00 0.02
1 002351 漫步者 0.00% 0.00 0.00
华商价值共享混合2019年3季度股票投资明细 截止至:2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 8.22% 2.50 2,875.00
1 300630 普利制药 6.09% 41.70 2,130.87
1 000858 五粮液 5.38% 14.50 1,882.10
1 600276 恒瑞医药 5.07% 22.00 1,774.96
1 300122 智飞生物 4.75% 35.00 1,660.75
1 000661 长春高新 4.06% 3.60 1,419.70
1 000063 中兴通讯 3.84% 42.00 1,344.42
1 002475 立讯精密 3.82% 50.00 1,338.00
1 601318 中国平安 3.73% 15.00 1,305.60
1 600809 山西汾酒 3.59% 16.24 1,255.88
华商价值共享混合2019年2季度股票投资明细 截止至:2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 6.61% 2.20 2,164.80
1 601318 中国平安 5.43% 20.09 1,780.21
1 002157 正邦科技 4.35% 85.63 1,426.60
1 000858 五粮液 3.96% 11.00 1,297.45
1 600009 上海机场 3.83% 15.00 1,256.70
1 300142 沃森生物 3.72% 43.00 1,219.48
1 000333 美的集团 3.65% 23.08 1,196.93
1 600887 伊利股份 3.57% 35.00 1,169.35
1 600438 通威股份 3.43% 80.00 1,124.80
1 300122 智飞生物 3.29% 25.00 1,077.50
1 002714 牧原股份 3.22% 17.95 1,055.28
1 600276 恒瑞医药 3.14% 15.59 1,028.85
1 000661 长春高新 3.09% 3.00 1,014.00
1 600036 招商银行 3.08% 28.01 1,007.80
1 300347 泰格医药 2.82% 12.00 925.20
1 601012 隆基股份 2.82% 40.00 924.40
1 002371 北方华创 2.56% 12.13 840.00
1 000651 格力电器 2.52% 15.00 825.00
1 601155 新城控股 2.43% 20.00 796.20
1 002475 立讯精密 2.27% 29.99 743.46
1 600809 山西汾酒 2.11% 10.00 690.50
1 600340 华夏幸福 1.99% 20.00 651.40
1 603589 口子窖 1.97% 10.00 644.20
1 002124 天邦股份 1.95% 49.00 638.96
1 600703 三安光电 1.72% 49.99 563.91
1 000977 浪潮信息 1.67% 23.00 548.78
1 300015 爱尔眼科 1.23% 13.00 402.61
1 600030 中信证券 1.09% 15.00 357.15
1 002100 天康生物 0.99% 40.00 324.00
1 300782 卓胜微 0.02% 0.07 8.09
1 601698 中国卫通 0.01% 1.01 3.96
1 603863 松炀资源 0.01% 0.16 3.72
1 601236 红塔证券 0.01% 0.98 3.39
1 300594 朗进科技 0.01% 0.07 3.18
1 603867 新化股份 0.01% 0.10 2.70
1 300788 中信出版 0.01% 0.16 2.31
华商价值共享混合2019年1季度股票投资明细 截止至:2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300142 沃森生物 7.35% 100.00 2,550.00
1 000661 长春高新 5.48% 6.00 1,901.94
1 002146 荣盛发展 5.21% 160.57 1,806.42
1 600519 贵州茅台 4.43% 1.80 1,537.18
1 002157 正邦科技 4.23% 90.15 1,468.54
1 002100 天康生物 4.12% 157.64 1,429.79
1 600340 华夏幸福 3.49% 39.00 1,209.78
1 002415 海康威视 3.03% 30.00 1,052.10
1 600276 恒瑞医药 2.94% 15.59 1,019.81
1 601318 中国平安 2.91% 13.09 1,009.27