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华商价值共享混合(630016) 单位净值(2024-03-04):2.2990(1.32%) 购买

成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商价值共享混合2015年4季度股票投资明细 截止至:2015-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600155 华创阳安 7.98% 740.03 15,599.88
1 300142 沃森生物 6.74% 1,000.00 13,180.00
1 600682 南京新百 4.00% 237.35 7,825.29
1 603598 引力传媒 3.88% 110.06 7,576.43
1 600718 东软集团 3.81% 239.94 7,450.03
1 000687 *ST华讯 3.59% 260.00 7,025.18
1 300257 开山股份 3.47% 220.00 6,787.00
1 300049 福瑞股份 3.40% 200.00 6,651.85
1 300302 同有科技 2.97% 80.18 5,808.90
1 600701 退市工新 2.57% 210.00 5,025.30
1 002665 首航高科 2.47% 158.48 4,833.53
1 300341 麦克奥迪 2.44% 174.25 4,776.19
1 300310 宜通世纪 2.43% 76.32 4,757.03
1 600520 *ST中发 2.34% 163.79 4,566.56
1 000150 宜华健康 2.32% 118.79 4,526.05
1 000615 奥园美谷 2.26% 280.00 4,410.00
1 600570 恒生电子 2.18% 70.00 4,268.16
1 600845 宝信软件 2.14% 72.40 4,186.07
1 002659 凯文教育 2.03% 170.00 3,969.47
1 300063 天龙集团 2.01% 90.72 3,931.06
1 000948 南天信息 1.95% 150.42 3,807.11
1 300406 九强生物 1.92% 79.99 3,749.80
1 600502 安徽建工 1.40% 199.99 2,733.89
1 300101 振芯科技 1.21% 80.00 2,360.66
1 300342 天银机电 1.18% 50.34 2,315.77
1 300308 中际装备 1.16% 100.43 2,275.65
1 000926 福星股份 1.15% 134.00 2,256.56
1 002343 慈文传媒 1.09% 34.99 2,124.04
1 002127 南极电商 0.96% 100.00 1,872.00
1 002026 山东威达 0.72% 80.00 1,409.60
1 002366 台海核电 0.67% 20.00 1,319.00
1 601616 广电电气 0.66% 150.00 1,291.50
1 603398 邦宝益智 0.03% 0.63 58.62
1 300493 润欣科技 0.02% 0.72 29.96
1 002780 三夫户外 0.01% 0.36 22.23
1 002785 万里石 0.00% 1.20 7.01
1 002275 桂林三金 0.00% 0.01 0.21
1 002447 *ST晨鑫 0.00% 0.00 0.01
华商价值共享混合2015年3季度股票投资明细 截止至:2015-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600570 恒生电子 9.78% 560.28 24,473.21
1 300202 聚龙股份 7.91% 1,110.34 19,797.34
1 300142 沃森生物 7.13% 643.99 17,825.56
1 000826 启迪环境 6.74% 500.19 16,856.25
1 600582 天地科技 6.59% 1,500.77 16,478.46
1 002447 *ST晨鑫 5.92% 2,101.46 14,815.29
1 300257 开山股份 5.37% 850.97 13,445.26
1 600499 科达制造 4.76% 805.38 11,903.55
1 600155 华创阳安 4.44% 740.03 11,107.89
1 600481 双良节能 4.13% 1,261.00 10,340.22
1 600552 凯盛科技 2.40% 400.01 6,008.08
1 000615 奥园美谷 1.47% 344.94 3,666.71
1 000948 南天信息 1.28% 200.42 3,212.72
1 600461 洪城水业 0.85% 199.99 2,117.91
华商价值共享混合2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600570 恒生电子 9.85% 467.99 52,438.75
1 600315 上海家化 7.37% 904.61 39,260.26
1 300202 聚龙股份 6.73% 887.23 35,844.05
1 600340 华夏幸福 6.58% 1,150.90 35,044.81
1 000797 中国武夷 6.05% 900.00 32,202.09
1 600582 天地科技 4.82% 1,500.77 25,648.16
1 600600 青岛啤酒 4.59% 524.13 24,419.27
1 300142 沃森生物 4.55% 643.99 24,233.23
1 600085 同仁堂 4.25% 630.49 22,640.78
1 601000 唐山港 3.86% 1,500.00 20,534.94
1 002447 *ST晨鑫 3.52% 1,501.46 18,768.26
1 600499 科达制造 3.46% 805.38 18,402.98
1 600155 华创阳安 3.10% 740.03 16,487.92
1 600008 首创股份 2.67% 990.32 14,211.16
1 600552 凯盛科技 2.58% 475.22 13,748.11
1 000826 启迪环境 2.56% 350.19 13,618.80
1 601158 重庆水务 2.42% 1,199.02 12,877.46
1 300334 津膜科技 2.09% 381.91 11,132.62
1 600168 武汉控股 1.91% 734.87 10,148.53
1 600481 双良节能 1.80% 400.50 9,592.01
1 600682 南京新百 1.67% 237.35 8,907.59
1 300257 开山股份 1.36% 300.00 7,259.88
1 002683 宏大爆破 1.33% 200.20 7,102.94
1 000615 奥园美谷 1.22% 338.09 6,504.85
1 002138 顺络电子 1.15% 400.01 6,100.20
1 600894 广日股份 0.75% 200.01 3,992.16
1 600461 洪城水业 0.49% 199.99 2,619.88
1 300399 天利科技 0.49% 17.99 2,593.12
1 300262 巴安水务 0.49% 140.00 2,589.97
1 300297 蓝盾股份 0.00% 0.02 0.66
1 000948 南天信息 0.00% 0.01 0.34
1 600436 片仔癀 0.00% 0.00 0.20
1 000758 中色股份 0.00% 0.00 0.09
1 002051 中工国际 0.00% 0.00 0.01
华商价值共享混合2015年1季度股票投资明细 截止至:2015-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600570 恒生电子 10.11% 460.01 50,085.73
1 300202 聚龙股份 6.97% 887.23 34,530.95
1 600340 华夏幸福 6.43% 575.45 31,868.34
1 300334 津膜科技 4.06% 700.86 20,128.63
1 600894 广日股份 4.04% 921.43 20,031.27
1 600582 天地科技 4.02% 1,225.78 19,906.67
1 600315 上海家化 3.87% 450.38 19,154.66
1 000797 中国武夷 3.73% 976.31 18,452.31
1 600499 科达制造 3.69% 805.38 18,258.01
1 300142 沃森生物 3.04% 297.10 15,036.05
1 002447 *ST晨鑫 3.03% 750.73 15,007.10
1 603588 高能环境 2.67% 217.30 13,222.78
1 600187 国中水务 2.52% 1,500.67 12,470.57
1 601158 重庆水务 2.31% 1,199.02 11,462.62
1 600155 华创阳安 2.24% 740.03 11,085.69
1 600168 武汉控股 2.11% 700.71 10,461.58
1 600552 凯盛科技 1.92% 500.00 9,505.00
1 002138 顺络电子 1.20% 200.01 5,956.19
1 600481 双良节能 0.66% 300.59 3,279.46
1 600461 洪城水业 0.53% 199.99 2,619.88