徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

大成灵活配置混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	房地产业	4.03%	962.11
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	0.08
3	制造业	73.68%	17,600.48
4	采矿业	3.38%	806.66
5	卫生和社会工作	3.16%	755.09
6	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	4.14
7	批发和零售业	0.00%	0.86
8	科学研究和技术服务业	0.00%	0.47
9	金融业	0.00%	0.25

大成灵活配置混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	住宿和餐饮业	0.00%	0.20
2	农、林、牧、渔业	0.01%	0.77
3	教育	0.01%	1.21
4	租赁和商务服务业	0.01%	1.34
5	建筑业	0.03%	4.05
6	金融业	0.05%	7.31
7	批发和零售业	0.06%	8.46
8	交通运输、仓储和邮政业	0.08%	12.15
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09%	14.21
10	信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%	15.73
11	科学研究和技术服务业	0.16%	23.72
12	卫生和社会工作	2.88%	437.33
13	采矿业	11.71%	1,776.37
14	制造业	71.63%	10,863.77
15	水利、环境和公共设施管理业	0.11%	16.97
16	房地产业	0.00%	0.04
17	文化、体育和娱乐业	0.02%	3.66

大成灵活配置混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.02%	3.46
2	教育	0.01%	1.63
3	金融业	0.07%	10.88
4	住宿和餐饮业	0.00%	0.21
5	房地产业	0.00%	0.05
6	农、林、牧、渔业	0.01%	0.84
7	制造业	75.63%	11,158.85
8	租赁和商务服务业	7.31%	1,078.71
9	采矿业	7.29%	1,076.29
10	建筑业	1.10%	161.74
11	科学研究和技术服务业	0.19%	28.48
12	信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%	8.94
13	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%	7.32
14	交通运输、仓储和邮政业	0.03%	5.13
15	水利、环境和公共设施管理业	0.03%	4.79

大成灵活配置混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	1.00%	130.26
2	卫生和社会工作	2.45%	318.90
3	租赁和商务服务业	2.89%	377.14
4	采矿业	3.40%	443.65
5	金融业	11.33%	1,477.71
6	制造业	63.41%	8,268.91
7	住宿和餐饮业	0.00%	0.21
8	农、林、牧、渔业	0.00%	0.64
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%	10.79
10	科学研究和技术服务业	0.01%	1.57
11	房地产业	0.00%	0.06
12	交通运输、仓储和邮政业	0.02%	2.42
13	建筑业	0.03%	3.42
14	水利、环境和公共设施管理业	0.07%	9.21
15	批发和零售业	0.07%	9.24
16	文化、体育和娱乐业	0.91%	118.01